중국 AI 대장주 알리바바와 비야디(BYD)의 질주: 미국 증시에 미칠 영향은?

중국 증시의 새로운 랠리, 그 중심에는?

최근 중국 증시가 다시 활기를 띠며 주요 기술 기업들이 급등세를 보이고 있습니다. 그 중심에는 중국 최대 전자상거래 및 클라우드 서비스 기업인 알리바바와 전기차 산업을 선도하는 비야디(BYD)가 있습니다.

알리바바는 최근 애플과 협업하여 아이폰에 AI 기술을 탑재하는 발표를 하면서 중국 AI 대표주자로 떠올랐습니다. 더불어, AI 관련 매출이 6분기 연속 세 자릿수 증가율을 기록하며 기업 가치를 높이고 있습니다. 또한, 향후 3년 동안 클라우드 및 AI 인프라에 3800억 위안(약 75조 원)을 투자하겠다는 계획을 발표하며 시장의 기대감을 더욱 높이고 있습니다.

 

한편, 비야디는 중국 내 전기차 시장에서 테슬라를 뛰어넘는 판매량을 기록하며 글로벌 전기차 시장의 강자로 떠오르고 있습니다. 최근 발표된 딥시크와의 협업을 통해 전 차종에 완전자율주행 시스템을 적용할 계획이며, 이는 비야디의 미래 성장성을 더욱 강화하는 요소로 작용할 전망입니다. 특히, 로보택시 출시가 임박했다는 소식과 함께 주가는 연일 최고가를 경신하고 있습니다.

 

이 글에서는 알리바바와 비야디가 어떻게 시장을 주도하고 있으며, 이들이 미국 증시에 미칠 영향과 투자 전략에 대해 분석해 보겠습니다. 자세한 내용은 포스팅에서 확인해 보시기 바랍니다.

알리바바: AI 대표주자로 부상하며 강세

애플과 협력으로 AI 시장 선도

알리바바는 최근 애플과 협력하여 아이폰에 자사의 인공지능(AI) 기술을 탑재하기로 결정하면서 중국 AI 대표주자로 부상하고 있습니다. 애플과의 협업은 알리바바의 AI 기술력을 인정받은 결과이며, 이를 계기로 글로벌 AI 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 전망입니다.

 

특히, 알리바바의 최신 AI 모델 ‘큐원 2.5-맥스’는 자사 평가 기준에서 GPT-4o, 딥시크-V3, 라마 3.1 등을 뛰어넘는 성능을 보였다고 발표했습니다. 이러한 기술적 우위는 향후 AI 및 클라우드 시장에서 알리바바의 경쟁력을 크게 강화할 것으로 기대됩니다.

매출과 순이익 폭발적 성장

알리바바의 지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 2802억 위안(약 55조 원)을 기록했으며, 순이익은 464억 위안(약 9조 1000억 원)으로 4배 이상 급증했습니다. 이는 AI 및 클라우드 서비스 매출의 지속적인 증가에 힘입은 결과로, AI 관련 매출은 6분기 연속 세 자릿수 증가율을 보이며 강력한 성장세를 유지하고 있습니다.

 

이러한 실적은 알리바바의 AI 및 클라우드 사업이 본격적인 수익성을 확보하고 있으며, 향후 글로벌 AI 시장에서 더욱 중요한 플레이어로 자리 잡을 가능성이 크다는 것을 시사합니다.

3년간 75조 원 투자, 중국 민영기업 최대 규모

알리바바는 향후 3년 동안 AI 및 클라우드 인프라에 3800억 위안(약 75조 원)을 투자하겠다고 발표했습니다. 이는 알리바바가 지난 10년 동안 클라우드 및 AI 분야에 투자한 총액을 뛰어넘는 규모로, 중국 민영기업 역사상 최대 AI 투자 계획입니다.

 

이 투자금은 AI 연구개발, 데이터 센터 확장, 고성능 컴퓨팅 인프라 구축, AI 칩 개발 등에 집중될 예정입니다. 이를 통해 알리바바는 AI 및 클라우드 시장에서 글로벌 선두 기업들과의 경쟁력을 높이고, 장기적으로 중국 내 AI 산업의 핵심 기업으로 자리매김할 계획입니다.

 

글로벌 빅테크와의 경쟁

현재 마이크로소프트, 구글, 아마존, 메타 등 미국의 빅테크 기업들은 2024년 한 해 동안 AI 및 클라우드 분야에 총 3200억 달러(약 463조 원)를 투자할 계획입니다. 이와 비교하면 알리바바의 투자 규모는 다소 작아 보일 수 있지만, 중국 정부의 강력한 지원과 자국 내 시장 점유율을 고려하면 알리바바의 성장 가능성은 더욱 크다고 볼 수 있습니다.

 

특히, 중국의 AI 스타트업 딥시크가 투자 대비 효율성이 높은 AI 모델을 개발하며 글로벌 AI 시장의 변화를 주도하고 있는 점을 고려할 때, 알리바바도 자체 AI 모델의 성능을 지속적으로 개선하며 시장 경쟁력을 높일 것으로 예상됩니다.

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비야디(BYD): 테슬라를 넘어설 차세대 전기차 강자?

딥시크와의 협력, 완전자율주행 전 차종 적용

비야디는 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)와 협력하여 완전자율주행 시스템을 전 차종에 적용하겠다고 발표했습니다. 이는 비야디가 단순한 전기차 제조사를 넘어 AI 기반 스마트 모빌리티 기업으로 도약하는 계기가 될 것입니다. 딥시크는 이미 중국 내에서 높은 수준의 AI 기술을 보유한 기업으로, 비야디의 자율주행 기술 발전을 빠르게 가속화할 것으로 기대됩니다.

 

세계 전기차 시장의 ‘토요타’가 될 가능성

JP모건은 최근 보고서에서 비야디가 전기차 시장에서 토요타 같은 존재가 될 것이라 평가했습니다. 이는 단순한 판매량 증가뿐만 아니라, 전 세계 자동차 시장에서 비야디가 글로벌 스탠더드가 되는 수준까지 성장할 가능성을 의미합니다. 비야디는 이미 글로벌 시장에서 적극적인 확장을 진행 중이며, 유럽 및 동남아 시장에서도 중국산 전기차의 위상을 높이고 있습니다.

테슬라를 뛰어넘은 판매량

비야디는 지난해 4분기 동안 순수 전기차 판매량에서 테슬라를 처음으로 앞질렀습니다. CNBC에 따르면 비야디는 52만 5천 대, 테슬라는 48만 4천 대를 기록하며 판매량에서 확실한 우위를 점했습니다. 비야디는 테슬라보다 더 저렴한 가격에 우수한 성능을 제공하면서도, 배터리 자체 생산을 통해 원가 절감을 극대화한 것이 강점으로 작용하고 있습니다.

 

로보택시 출시 임박, 미래 성장 가능성

비야디는 완전자율주행 기반의 로보택시를 곧 출시할 예정이며, 이는 자율주행 시장의 판도를 바꾸는 핵심 요소가 될 것입니다. 특히 중국 정부가 자율주행차 상용화에 적극적인 지원을 하고 있는 상황에서, 비야디의 로보택시 상용화는 전 세계 자동차 시장의 흐름을 바꿀 가능성이 큽니다.

 

또한, 비야디는 자율주행 기술과 전기차 기술을 통합한 차량 공유 서비스에도 투자하고 있으며, 향후 우버와 같은 글로벌 모빌리티 기업과의 경쟁도 기대됩니다. 이처럼 비야디는 단순한 전기차 제조사가 아니라 AI, 배터리, 자율주행 기술을 모두 아우르는 종합 모빌리티 기업으로 거듭나고 있습니다.

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미국 증시에 미칠 영향과 투자자들의 반응

월가의 대형 투자자들이 알리바바에 베팅하는 이유

최근 월스트리트에서 알리바바에 대한 투자 심리가 급격히 증가하고 있습니다. 대표적인 행동주의 투자자인 라이언 코헨은 알리바바 지분을 10억 달러(약 1조 4000억 원)까지 늘렸으며, 이는 2023년 초부터 지속적으로 증가해온 투자 규모입니다.

 

또한, 억만장자 투자자인 데이비드 테퍼가 운영하는 애팔로사 매니지먼트(Apalooza Management) 역시 알리바바 지분을 18% 추가하며 포트폴리오 내 최대 보유 종목으로 삼았습니다. 이는 중국 기술 기업에 대한 월가의 신뢰가 다시 높아지고 있음을 보여줍니다.

미국과 중국의 기술 패권 경쟁 속 AI와 전기차 시장

미국과 중국 간 기술 패권 경쟁이 지속되는 가운데, AI와 전기차 시장에서의 주도권 다툼이 본격화되고 있습니다. 미국에서는 마이크로소프트, 알파벳(구글), 아마존, 메타 등이 AI와 클라우드에 대대적인 투자를 진행하고 있으며, 2024년 한 해 동안 총 3200억 달러(약 463조 원)를 투자할 계획입니다. 반면, 중국에서는 알리바바가 75조 원 규모의 AI 및 클라우드 인프라 투자를 단행하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

 

비야디(BYD) 역시 전기차 및 자율주행 기술 개발에 박차를 가하며, 글로벌 자동차 시장에서 테슬라를 대체할 수 있는 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다. 특히, 비야디는 지난해 4분기 전기차 판매량에서 테슬라를 처음으로 앞질렀으며, 이는 중국 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 AI 및 자율주행 기술의 결합이 중요한 경쟁 요소로 떠오르고 있음을 보여줍니다.

 

테슬라 주가에 미치는 영향

비야디의 약진과 알리바바의 AI 기술 발전은 미국 빅테크 기업들에게도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히, 테슬라는 전기차 시장에서의 주도권을 빼앗길 가능성이 커지고 있으며, 로보택시 및 자율주행 기술 개발 경쟁에서 중국 기업들과의 격차를 좁혀야 하는 상황에 놓였습니다.

 

최근 비야디가 완전자율주행 로보택시 출시를 앞두고 있다는 소식이 전해지면서 테슬라의 투자 심리가 악화되었고, 이에 따라 테슬라 주가가 단기적으로 조정 받을 가능성이 커졌습니다.

 

투자 전략과 시장 전망

현재 글로벌 증시는 중국 기술 기업들의 성장과 미국 빅테크의 대응 속에서 변동성이 커질 가능성이 있습니다.

 

투자자들이 고려해야 할 전략

• 알리바바 및 비야디의 성장 잠재력 분석: AI 및 전기차 시장에서 중국 기업들의 기술 혁신이 계속될 가능성이 높은 만큼, 장기적인 성장성을 주목할 필요가 있습니다.
• 미·중 관계 및 규제 변화 관찰: 미국과 중국 간의 정치적 긴장과 무역 규제 변화가 기업 실적에 미칠 영향을 면밀히 분석해야 합니다.
• 테슬라 및 미국 빅테크 대응 전략 분석: 미국 주요 기업들이 중국 기업들과의 경쟁에서 어떻게 대응할지를 살펴보고, 이에 따른 주가 변동성을 예측하는 것이 중요합니다.

 

향후 글로벌 AI 및 전기차 시장의 흐름에 따라 미국 증시는 물론, 글로벌 투자 환경도 새로운 국면을 맞이할 가능성이 큽니다.

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이 글을 마치며

중국 기술주의 폭발적 성장, 기회인가 위기인가?

중국의 AI 및 전기차 산업은 빠르게 발전하고 있으며, 알리바바와 비야디(BYD)는 그 중심에서 글로벌 시장에 도전하고 있습니다. 알리바바는 AI 및 클라우드 분야에 75조 원이라는 막대한 투자를 단행하며 애플과의 협력을 통해 AI 대표주자로 자리 잡았고, 비야디는 테슬라를 뛰어넘는 판매량을 기록하며 자율주행 기술을 앞세워 글로벌 자동차 시장을 변화시키고 있습니다.

하지만, 이러한 성장이 무조건적인 기회일까요?

미·중 기술 패권 경쟁은 더욱 심화될 가능성이 크고, 미국의 제재 강화나 글로벌 공급망 변화는 중국 기업들의 확장에 새로운 도전과제를 안겨줄 수 있습니다. 또한, 테슬라를 비롯한 미국 빅테크 기업들의 대응이 어떻게 전개될지도 변수로 작용할 것입니다.

 

그럼에도 불구하고, 중국 기술 기업들의 빠른 혁신과 대규모 투자는 기회 요인이 될 가능성이 큽니다. 투자자들은 단기적인 변동성보다는 장기적인 성장성을 염두에 두고, AI와 전기차 산업의 미래를 주시해야 합니다.

 

특히, 알리바바와 비야디의 글로벌 확장 전략, 미국 및 유럽 시장에서의 경쟁력, 그리고 규제 리스크에 대한 대응을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다.

 

향후 몇 년간 중국 기술 기업들의 성장과 글로벌 시장에서의 입지 변화는 전 세계 투자자들에게 큰 영향을 미칠 것입니다. 이러한 변화 속에서 위기를 기회로 바꿀 수 있는 전략적 투자 접근법이 더욱 중요한 시점입니다.

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